Поступило на депозитный счет
Дата док. | Сумма | Отправитель |
43923 | 30000 | 10900800ОсОО «Премиум Импорт» |
01 04 20 | 52 333,00 | ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» KGS |
02 04 20 | 1 000 000,00 | ЗАО»SaimaTelecom»( «Сайма Телеком») |
02 04 20 | 10 000,00 | ОсОО «Аджи-Сервис» |
02 04 20 | 0,00 |
|
Итого: | 2 338 233,00 |
|
Дата док. | Сумма | Отправитель |
03 04 20 | 2 023,80 | Иссык-Кульский филиал ОАО «ГСО» KGS |
03 04 20 | 100 000,00 | ОАО Айыл Банк |
03 04 20 | 5 000,00 | LLC Ermex Group/ ОсОО Эрмекс Групп |
03 04 20 | 5 000,00 | LLC Nika KG/ОсОО Ника КГ |
03 04 20 | 25 000,00 | ОАО «Государственная Ипотечная Компания» |
03 04 20 | 5 000,00 | ЭКСПРЕСС МАГИСТРАЛЬ ОСОО |
03 04 20 | 10 000,00 | ТАСК ФОРС ИННОВЕЙШЕНС ОСОО |
03 04 20 | 26 386,00 | ОАО «ГСО» |
03 04 20 | 14 108,00 | ОЮЛ «СОЮЗ БАНКОВ КЫРГЫЗСТАНА» |
03 04 20 | 24 200,00 | ОАО «ГСО» |
03 04 20 | 1 590,00 | Таласский ф-л ОАО «ГСО» |
03 04 20 | 10 000,00 | 12800100 LLC Mi Arte trade/ ОсОО Ми Арте трэйд |
03 04 20 | 30 000,00 | АДМИКС ОСОО |
03 04 20 | 12 667,00 | 12905700ГП «Ошское предприятие АВиАС» |
03 04 20 | 500 000,00 | 10300100ЗАО «Партнер Кей Джи» |
03 04 20 | 309 754,59 | 12900100ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» |
03 04 20 | 0,00 |
|
Итого за день | 2 595 729,39 |
|
Всего: | 4 933 962,39 |
|
| Дата док. | Поступление | Получатель/Отправитель |
| остаток на начало | 4 933 962,39 | |
| 06 04 20 | 1 000 000,00 | 121015 ОсОО «Металл Торг Сервис» |
| 06 04 20 | 100 000,00 | АВТОМАШ-РАДИАТОР ОСОО |
| 06 04 20 | 200 000,00 | 10901800ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» |
| 06 04 20 | 200 000,00 | Krazhan Yevhen |
| 06 04 20 | 3 000,00 | Филиал «Чыгыш Автовокзалы» KGS |
| 06 04 20 | 30 000,00 | ГП «Центр технического назначения» ГУОБДД МВД КР |
| Итого за день | 1 533 000,00 | |
| Всего | 6 466 962,39 |
| Дата док. | поступление | Получатель/Отправитель |
| остаток на начало | 6 466 962,39 | |
| 06 04 20 | 2 143,00 | Джалал-Абадский филиал ОАО «ГСО» KGS |
| 08 04 20 | 100 000,00 | ФИНАНС СОФТ ОСОО |
| 08 04 20 | 40 000,00 | 124001ОСОО «АЛТО» |
| 08 04 20 | 50 000,00 | ПРОФСОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОР И ТРАНС СТРО КР |
| 08 04 20 | 20 000,00 | ОсОО «Экспонента» |
| 08 04 20 | 1 000 000,00 | ОСОО ЮЖНЫЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 08 04 20 | 50 000,00 | «ЭЛИТСТРОЙ» ОСОО |
| 08 04 20 | 30 000,00 | Гостиница «Семетей» |
| 08 04 20 | 30 000,00 | Общественный фонд «Салам Кей Джи» KGS |
| Итого за день | 1 322 143,00 | |
| перечислено: | ||
| 08 04 20 | 792 500,00 | Мэрия г. Бишкек |
| итого за день | 792 500,00 | |
| Всего остаток средств | 6 996 605,39 |
| Дата док. | Поступление | Получатель/Отправитель |
| Остаток на начало | 6 996 605,39 | |
| 08 04 20 | 50 000,00 | ОСОО ФОСИЛ ОКПО 28974353 |
| Итого за день | 50 000,00 | |
| Перечислено | ||
| 09 04 20 | 3 587 496,00 | Учреждение Аппарат Полномочного Представителя КР в Чуйской обл. КР |
| Итого за день | 3 587 496,00 | |
| Всего остаток средств | 3 459 109,39 |
Всего: 7 839 105,39
